商道论市:夜盘及4.24日七大主力期货交易策略


2017-04-22 12:11 阅读:28

  各品种操作建议分析如下:

1.商道论市日评:有色先抑后扬,向上急拉依旧可逢高抛空

  国际铜研究小组(ICSG)周四发布月报显示,2017年1月全球精炼铜供应过剩5.1万吨,去年同期为供应过剩4.4万吨。ICSG数据显示,1月全球精炼铜产量为197.6万吨,而消费量为192.5万吨。现货市场上,据SMM报道,今日上海电解铜现货对当月合约报升水70元/吨-升水140元/吨,平水铜成交价格45700元/吨-45840元/吨,升水铜成交价格45720元/吨-45860元/吨。沪期铜低位返升,市场仓单货源流出,现铜升水逐步收窄,投机商观望情绪增加,收货意愿明显下降,供应压力初现,下游周末按需为主,成交活跃度不及昨日。 

  【操作建议】有色板块今日震荡攀升走势。昨日提到:“近期盘面来看,有色板块不宜追空操作,同样行情处于弱势震荡局面不宜追买操作,整体格局上依旧可坚持逢高抛空思路。铜锌镍铝本周二高点位置均存在压制作用,后期操作可在盘中向上反抽过程逢高介入空单参与,行情震荡形势展开下打构造”。有色板块后期仍需注意4月18日高点位置压力,后期依旧可延续上述思路,冲高逢高空单参与。 

  2.商道论市日评塑料PP周线偏弱,关注本周高点压力

  目前的库存高企是下游需求转弱倒逼导致的,而且大多数库存集中在了中间环节上,尽管供给端有各种说法收缩供给,但库存没有显著的下降,说明需求没有有效的消化能力。商品一年以来的反弹,期间积累的库存,现在需要不断往下打,去寻找需求,不断降价才能出清,将库存消化掉才能有转好的希望。所以,库存消化顺畅与否决定了未来一段时期内走势。

  【操作建议】塑料PP今日上冲后午后下滑,目前上方周线压力较大。塑料目前周线压力8950,同时最为行情分界,空单可防守8940逢高参与,趋势压力已经降到9100一带,近期行情在8700一带反复揉搓,未能成功上行,反遭空头压制,压力位之下抛压依然较重。PP周线压力7860,昨日虽大力反弹,但多头未能借助反弹之势向上扩大空间,7860构成行情周线压力,趋势压力转移到8000位置。 

3.沥青甲醇关注本周高点分界

  国内主产区现货价格局部地区价松动,交投较为平淡,高价接货意愿不强。近期内地部分市场需求有限,加之环保因素,传统需求开工下滑,场内心态偏空。最新公布的数据显示,沿海港口库存小幅走高,多以消耗固有库存为主。烯烃装置运行平稳,开工小幅回升,甲醇维持弱势运行格局。

  窗体底端

  【操作建议】 沥青甲醇今日整体震荡。沥青目前上方2614构成周线压力,后期操作关注2614分界!甲醇上方2440构造行情周线压力,空单可防守2440逢高参与,甲醇趋势压力下调至2500,后期操作整体建议高抛空参与。

4.油脂关注反弹力度

  豆油工厂基差报价略有回升,目前贸易商与工厂皆在亏损当中,挺价心理加强,行情下跌现货贸易商抵触报价心理增强。 

  【操作建议】豆类油脂今日整体窄幅震荡。周线粕类本周低点构成行情支撑,防守本周低位可逢低买涨,大豆依然偏弱构造,油脂超跌反弹可能较大。后期油脂重点关注超跌反弹力度,大豆趋势压力调到3800,粕类周线支撑之上偏多参与。 

5.白糖依然悬而未决

  产销数据显示新榨季国内食糖总体供需形势良好,进口的压力也不是特别沉重,国内产量加进口量,相对于国内消费来说,仍有缺口,这将是本年度郑糖不宜深跌的支撑所在。我们预计国内糖市继续走低的动能在减弱,4月属于淡旺季的过渡阶段,国内甘蔗大部压榨完毕,逐渐向纯销售期转变,在这阶段,供应压力将会大大减轻,阶段性震荡的概率加大。

  【操作建议】白糖1709合约今日上冲昨日高点未果,尾盘跳水,化解今日上冲动能。此处又到一个中期关键位。昨日高点将成为中期行情走势分界,不能上破则承压向下,若上破则掉头上冲。后期操作关注6820分界。

  6.商道论市日评:螺纹铁矿下周将加大震荡洗盘力度

  短期期货受货币收紧、库存同比高位、供给压力较大、矿石大跌等影响资金主动增仓压盘,而受贴水较大、后期清理地条钢深化去产能及旺季需求增多等影响短期超跌后低位支撑增强,超跌反弹,需防范震荡洗盘。 

  【操作建议】螺纹铁矿今日延续反弹。下周行情将增大震荡洗盘力度,将在行情上下空间上做出表现。前期提到:“行情向上反弹修复可能增加。此处操作不宜追空参与,待反弹到位再做空单介入,多单需逢低参与”。空单需待行情反弹到位再做介入。多单中期关注4月27日低点支撑。

  7.商道论市日评:股指冲高上行,关注周线高点

  周五雄安概念股继续调整,权重股护盘拉升。截至收盘,沪指上涨0.03%,报收3173.15点。板块方面,医疗健康等板块涨幅居前,雄安新区、港口等板块跌幅居前。盘面上看,在权重银行钢铁煤炭的带动下,沪指早盘翻红后维持震荡,题材方面没有明确主线,主要是医疗板块受总理讲话影响,板块超跌反弹,;绿色雄安有一定表现,包括受京津冀污水坑事件影响的污水处理的反包,加上此前市场注意度不够近期补涨的地热,第一波炒作的所谓雄安一线个股整体下跌;次新股表现一般,涨跌互现;昨日尾盘有资金出逃迹象的白马股如约阶段调整。午后开盘雄安概念冲高后大多回落,一带一路新疆板块逆势拉升,临近收盘在一带一路有所调整之际金融权重再次拉升护盘。 

  【操作建议】今日股指主力合约盘中冲高回落,延续震荡态势。周线上方压力3466,下方短支撑关注3420附近。